快速查题-基金从业资格证试题
基金从业资格证
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主动收益的计算公式为( )。
- A
主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
- B
主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
- C
主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
- D
主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
（）是目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数，于1896年5月26日问世。
- A
标准普尔指数
- B
日经指数
- C
金融时报股价指数
- D
道琼斯工业平均指数
跟踪偏离度=（）。
- A
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
- B
证券组合的真实收益率－基准组合的收益率
- C
证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
- D
证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是（ ）。
- A
动态资产配置策略
- B
投资组合保险策略
- C
资产混合配置策略
- D
恒定混合策略
下列关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（）。
- A
指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法
- B
完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次增加
- C
根据抽样方法不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法
- D
被动投资复制指数时需要考虑各种成本
下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。
- A
算术平均法
- B
加权平均法
- C
优化复制法
- D
几何平均法
标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）开始编制的。
- A
1955年
- B
1956年
- C
1957年
- D
1958年
下列关于主动投资的说法，错误的是( )。
- A
在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
- B
主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
- C
主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
- D
主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
跟踪偏离度的计算公式是( )。
- A
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
- B
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率－基准组合的收益率
- C
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
- D
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
下列关于股票型基金的系统性风险的说法，正确的是( )。
- A
系统性风险是可分散风险
- B
系统性风险不包括汇率风险
- C
系统性风险即市场风险
- D
系统性风险包括基金管理公司的经营风险
