题目

关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是(  )。

A

海外基金的估值频率一般是每月估值一次

B

交易活跃的证券,通常采用市价估值

C

我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值

D

交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值

基金资产估值需考虑的因素

本题考查资产估值考虑的因素。

A选项,海外基金的估值频率一般是每个交易日估值一次。

B选项, 当基金只投资于交易活跃的证券时,可直接采用市场交易价格对基金资产估值;当基金投资于交易不活跃的证券时,要重点考虑证券资产的流动性。

C选项,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值;对于封闭式基金,每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。

D选项,交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。

故本题选A选项。

多做几道

从投资角度看,投资基金国际化的意义不包括()。

  • A

    自由地选择投资地域和投资标的

  • B

    较大幅度地减少非系统性风险

  • C

    资产规模的扩大,能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益

  • D

    把握不同区域的投资机会,最大化基金投资者利益

()是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

  • A

    瑞士

  • B

    爱尔兰

  • C

    英国

  • D

    卢森堡

()代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

  • A

    EFSI管理规则

  • B

    AIFMD

  • C

    UCITS

  • D

    CERCLA

每个合格投资者能委托(  )托管人,并可以更换托管人。



  • A

    4

  • B

    3

  • C

    2

  • D

    1

下列关于QDII机制投资额度的规定,说法不正确的是()。

  • A

    单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元

  • B

    主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元

  • C

    合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金

  • D

    在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的,以实际汇入金额作为其投资额度

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