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事前和事后风险指标的区别(  )。

A

事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况

B

事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

C

事前指标比事后指标更准确

D

事后指标比事前指标更准确

以下有关β系数的描述,不正确的是(  )。

A

β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B

β系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大

C

β系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大

D

β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

关于货币市场基金的说法,不正确的是(  )。

A

货币市场基金可以投资于剩余期限超过397天的浮动利率债券

B

货币市场基金的风险很小,是短期投资的良好选择

C

货币市场基金投资组合的平均剩余存续期不得超过240天

D

货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%

下列关于股票型基金的系统性风险的论述,正确的有(  )。

A

系统性风险是可分散风险

B

系统性风险不包括汇率风险

C

系统性风险即市场风险

D

系统性风险包括基金管理公司的经营风险

关于避险策略基金的要求,下列说法错误的是( )。

A

基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例

B

稳健资产投资组合的平均剩余期限应超过剩余避险策略周期

C

选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司,作为基金的保障义务人

D

避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80%

假设A证券的贝塔系数为0.5,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是(  )。

A

A证券对市场指数的敏感性较强

B

B证券对市场指数的敏感性较强

C

A所获得的收益较高

D

B所获得的收益较高

关于债券基金的利率风险,下列说法不正确的是(  )。

A

债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动

B

当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降

C

当市场利率降低时,债券的价格通常会上升

D

债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低

下列关于混合基金的风险管理,说法正确的是(  )。

A

偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高,但预期收益率也较高

B

偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高,但预期收益率较低

C

偏债型基金的风险较低,预期收益率较高

D

偏债型基金的风险较高,预期收益率较低

以下不属于避险策略基金的特点的是(  )。

A

避险策略基金通过双重机制实现保本

B

避险策略基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益

C

避险策略基金可在避险周期到期之前的任何时间收回本金

D

避险策略基金在震荡市场上优势明显

以下关于风险的说法不正确的是(  )。

A

风险管理的基础工作是测度风险

B

选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

C

风险测控可以分为事前与事后两类

D

事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况