当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向中国证监会报告。
0.1%
0.25%
0.5%
0.75%
基金会计核算中，承担复核责任的是（ ）。
会计师事务所
基金托管人
证券投资基金
基金管理公司
下列不属于基金运作费的是（ ）。
审计费
律师费
开户费
过户费
假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为（ ）元。
1.0
1.16
1.23
1.35
存在活跃市场的情况下，当日没有市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用（ ）确定投资品种的公允价值。
发行日开盘价
发行日收盘价
最近交易的市价
发行日平均价
