题目

  2009年3月新发行的A基金单位面值为1元,规定了两档认购费率:一次认购金额在1万元(含1万元)~500万元之间,认购费率为1.5%;一次认购金额在500万元(含500万元)以上,认购费率为1%。  (1)某投资者用20万元认购A基金,请计算其认购的基金份额。  (2)2010年9月10日,该投资者赎回其所持有的全部A基金,当日A基金的单位净值为1.5元,如果赎回费率为o.5%,请计算该投资者的赎回金额。

  (1)认购份额=认购金额×(1-认购费率)÷基金单位面值

  =200000×(1—1.5%)÷1

  =197000(份)

  (2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1一赎回费率)

  =(197000×1.5)×(1—0.5%)

  =295500×0.995

  =294022.5(元)


多做几道

简述债券交易价格的主要决定因素。

信用交易

名词解释:ETF

名词解释:封闭式基金

  名词解释:股票价格指数

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