快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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外汇衍生品包括（）。
- A
外汇掉期
- B
外汇期货
- C
外汇期权
- D
货币互换
目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。
- A
间接标价法
- B
直接标价法
- C
英镑标价法
- D
欧元标价法
外汇期货和外汇远期的主要差异有（）。
- A
保证金制度不同
- B
信用风险不同
- C
交易场所不同
- D
结算方式不同
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（）。
- A
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
- B
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
- C
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
- D
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9236 9，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9182 6。为规避汇率风险，则该公司()。
- A
卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币
- B
买入200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币
- C
卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1 83652万元人民币
- D
买入200万英镑的远期合约，未来会收到1 83652万元人民币
适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（）。
- A
国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
- B
国内某公司现有3年期的欧元负债
- C
国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
- D
国内某金融机构持有欧元债券
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6124 5/6125 5。3个月期USD/CNY汇率为6123 7／6124 7。6个月期USD／CNY汇率为6121 5/6122 5。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为()。
- A
0.06万美元
- B
-0.06万美元
- C
0.06万人民币
- D
-0.06万人民币
2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1509 3，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。
- A
0.3198
- B
0.3012
- C
0.2612
- D
0.1326
针对同一外汇期货品种，在不同交易所同时进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（）。
- A
跨币种套利
- B
跨市套利
- C
跨期套利
- D
期现套利
对于我国而言，下列属于直接标价法的有（）。
- A
100美元／人民币为61533
- B
100欧元／人民币为68061
- C
200英镑／人民币为1 88202
- D
1人民币／美元为0159 2
