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某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。

  • A

    3.6

  • B

    2.5

  • C

    4.2

  • D

    4.1

(  )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。




  • A

    基金资产营销

  • B

    基金产品设计

  • C

    基金资产估值

  • D

    基金产品费用

基金管理费率通常与基金投资风险()。

  • A

    成正比

  • B

    成反比

  • C

    无关

  • D

    无法判断

 某年7月8日,A股票发行人发布了A股票停牌公告,停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后,经济环境未发生重大变化,A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日,C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%,指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日,B基金管理人   执行此项估值调整,理由是   。()

  • A

     不应该,估值调整影响未超过0.5%

  • B

     不应该,估值调整影响未超过0.25%

  • C

     应该,指数收益法能更加公允的反应A股票的公允价值

  • D

     应该,估值调整影响超过0.2%

基金会计报表不包括( )。

  • A

    所有者权益表

  • B

    资产负债表

  • C

    利润表

  • D

    净值变动表

 )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。


  • A

    基金管理公司

  • B

    托管银行

  • C

    基金估值工作小组

  • D

    基金注册登记机构

我国基金资产估值的责任人是( ),但( )对基金管理人的估值结果负有复核责任。



  • A

    基金托管人、基金公司

  • B

    基金公司、基金管理人

  • C

    基金管理人、基金托管人

  • D

    中国证券会、基金公司

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。


  • A

    当日基金资产净值

  • B

    前一日基金资产净值

  • C

    上月基金资产平均净值

  • D

    当月基金资产平均净值

基金运作费用一般指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用,它不包括( )。



  • A

    上市年费

  • B

    交易佣金

  • C

    审计费用

  • D

    信息披露费

开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。



  • A

    申购

  • B

    转换

  • C

    转托管

  • D

    赎回