快速查题-基金从业资格证试题
基金从业资格证
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下列关于基金估值的表述错误的是（ ）。
某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（ ）。
用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标不包括（ ）。
基金投资者申购基金份额、赎回基金金额的基础是（ ）。
目前，我国基金管理人的管理费实行（ ）。
基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向（ ）收取的费用。
（ ）不是由登记公司或交易所按有关规定收取。
未上市的股票配股和增发新股，按评估日的（ ）估值。
基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露，这体现了估值方法的（ ）。
我国开放式基金的估值频率是（ ）。
