快速查题-基金从业资格证试题
基金从业资格证
筛选结果
共找出125题
- 不限题型
- 单选题
在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H＝E×R÷365，则下列说法错误的是（ ）。
某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，债券市值为2000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（ ）。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（ ）。
下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法，不正确的是（ ）。
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。
以下关于基金会计核算说法错误的是（ ）。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币，该股票基金的基金托管费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）元。
关于我国的基金估值，以下说法正确的是（ ）。
关于我国的基金估值，以下说法错误的是（ ）。
对于国内证券投资基金的会计核算，不包括的是（ ）。
