银行存款余额调节表一般是由_____进行编制工作。
会计主管
出纳
会计人员
总会计师
企业代垫费用结算清单一般是由_____企业填制。
销售部门
开户银行
管理部门
会计部门
下列_____业务不能使用现金支付。
广告费
退休职工的退休费
抚恤金
差旅费
下列选项中，不是其他货币资金的是
银行汇票存款
存出投资款
商业汇票
信用证保证金存款
下列不属于货币资金特点的是_____。
货币资金收付业务在各种业务中占比重很大
货币资金安全性最高
业务发生频繁
涉及范围广
