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一般而言,影响期权价格的因素包括( )。

  • A

    期权的执行价格与市场即期汇率

  • B

    到期期限

  • C

    预期汇率波动率大小

  • D

    国内外利率水平

按期权持有者的交易目的划分,可分为(   )

  • A

    买入期权和卖出期权

  • B

    看涨期权和看跌期权

  • C

    现汇期权和外汇期货期权

  • D

    欧式期权和美式期权

采用间接标价法的外汇汇率包括(    )

  • A

    日元

  • B

    欧元

  • C

    英镑

  • D

    澳元

国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有(  )。

  • A

    买进美元外汇远期合约

  • B

    卖出美元外汇远期合约

  • C

    美元期货的多头套期保值

  • D

    美元期货的空头套期保值

(  )是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

  • A

    外汇期货买入套期保值

  • B

    外汇期货卖出套期保值

  • C

    又称外汇期货空头套期保值

  • D

    外汇期货多头套期保值

由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。

  • A

    发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

  • B

    发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

  • C

    发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

  • D

    发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

国内某出口企业3个月后将收到一笔日元出口货款,则可用的套期保值方式有(  )。

  • A

    买进日元远期外汇

  • B

    卖出日元远期外汇

  • C

    日元期货的多头套期保值

  • D

    日元期货的空头套期保值

外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币(  )。

  • A

    可获得更多的利息收入

  • B

    获得较少的利息收入

  • C

    期权价格也就越高

  • D

    期权价格也就越低

适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括()

  • A

    外汇短期负债者担心未来货币升值。

  • B

    国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • C

    持有外汇资产者,担心未来货币贬值。

  • D

    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

外汇掉期与货币互换的区别主要体现在( )。

  • A

    期限不同

  • B

    前后交换货币是否使用相同的汇率

  • C

    是否进行利息交换

  • D

    前后交换的本金的变化