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适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()

  • A

    外汇短期负债者担心未来货币升值。

  • B

    国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • C

    持有外汇资产者,担心未来货币贬值。

  • D

    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

隔夜掉期交易包括(  )。

  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P/N

按期权持有者的交易目的划分,可分为(   )

  • A

    买入期权

  • B

    卖出期权

  • C

    现汇期权

  • D

    欧式期权

当外汇期货价格(),投资者适合进行期现套利。

  • A

    高于无套利区间下界

  • B

    低于无套利区间下界

  • C

    低于无套利区间上界

  • D

    高于无套利区间上界

某年5月1日,某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同,付款期为1个月(实际天数为30天),签约时美元兑人民币汇率为1美元=6.2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈,企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天,银行1个月远期美元兑人民币的报价为6.2654/6.2721,企业在同银行签订远期合同后,约定1个月后按1美元兑6.2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币,同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6.4000元人民币,与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业(  )。

  • A

    企业少支付货款383700

  • B

    企业少支付货款390000

  • C

    企业多支付货款383700

  • D

    企业多支付货款390000

关于汇率升贴水与利率的关系,下列说法正确的是()。

  • A

    升水和贴水与两种货币的利率差密切相关

  • B

    一般情况下,利率较高的货币远期表现为贴水

  • C

    一般情况下,利率较低的货币远期表现为升水

  • D

    升水和贴水与两种货币的利率差无关

关于外汇期货跨市场套利,下列说法正确的有(  )。

  • A

    A市场的涨幅低于B市场,则在A市场买进在B市场卖出

  • B

    A市场的涨幅高于B市场,则在A市场买进在B市场卖出

  • C

    A市场的跌幅高于B市场,则在A市场卖出在B市场买进

  • D

    A市场的跌幅高于B市场,则在A市场买进在B市场卖出

按产生期权合约的原生金融产品划分,外汇期权可分为(  )。

  • A

    欧式期权

  • B

    美式期权

  • C

    货币期权

  • D

    外汇期货期权

适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括(  )

  • A

    外汇短期负债者担心未来货币升值。

  • B

    国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • C

    持有外汇资产者,担心未来货币贬值。

  • D

    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

一般而言,影响期权价格的因素包括(  )。

  • A

    期权的执行价格与市场即期汇率

  • B

    到期期限

  • C

    预期汇率波动率大小

  • D

    国内外利率水平